Vue synthétique — direction · avril 2026
Hypothèse : cash in/out hebdo moyens = moyenne observée 2025-2026 (≈ {{avgWeekIn}} / {{avgWeekOut}} hebdo). Point de départ = solde bancaire actuel consolidé. Saisir tes vraies échéances dans Trésorerie pour affiner.
Cash disponible, projections et scénarios
| Date | Type | Libellé | Tiers | Montant HT | Montant TTC | Statut | Source |
|---|
Marges, coûts, écarts budgétaires
| Référence | Client | Activité | Vente HT | Coût estimé | Coût réel | Marge € | Marge % | Statut |
|---|
Tester l'impact d'un événement sur la trésorerie, la marge et le BFR
Affaires signées, en négociation, prévisionnel de charge
| Réf. | Client | Projet | Commercial | Montant HT | Marge est. | Prob. % | Signature | Pose | Statut |
|---|
Devis, transformation, pipeline
Facturé + devis validés non facturés × % d'avancement réel
| Réf. devis | Client | Projet | Signature | Montant HT devis | Déjà facturé | % avancement | Valeur à l'avancement | Encours net | Statut |
|---|
Adéquation carnet / capacité opérationnelle
Saisie manuelle · impact sur rentabilité, BFR et stock
| Date | Chantier / Réf. | Description | Matière € | Heures atelier | Heures pose | Valeur encours | Statut |
|---|
| Date | Nature | Destination | Description | Valeur € | Justif. |
|---|
Vue sobre, factuelle et rassurante
Blomkal affiche une activité stable et un carnet de commandes solide. La marge brute reste dans la fourchette cible et la trésorerie moyenne est confortable au regard des engagements. L'entreprise dispose d'une visibilité commerciale à 6 mois et d'une capacité de remboursement suffisante pour accompagner un investissement industriel mesuré.
Concentration, DSO, balance âgée
| Client | CA 12m | Encours | À échoir | Échu | > 30j | > 60j | DSO | Risque |
|---|
Factures fournisseurs Pennylane · réaffectation d'exercice possible
| Date | Échéance | Fournisseur | N° facture | HT | TTC | Restant | Statut | Exercice |
|---|
Centralisation de toutes les sources de données
Non connecté
Comptabilité, ventes, achats, trésorerie, balances, factures, règlements.
Pennylane expose une API OAuth2 (nécessite un token d'intégration côté compte Blomkal). En l'absence d'API, utilisez l'export CSV/XLSX depuis Pennylane (ventes, achats, grand livre, balance, règlements) et déposez le fichier ci-dessus. Le mapping des colonnes est guidé.
Non connecté
Carnet de commandes, prévisionnel, devis, suivi chantier, tableaux RH.
Toujours disponible
Glisser-déposer CSV, XLSX, PDF. Auto-détection du type de fichier.
Glissez vos fichiers ici
CSV · XLSX · PDF
Extension navigateur
Capture contrôlée d'une page Pennylane/Drive déjà ouverte (validation humaine avant intégration).
⚠ Plan B uniquement — privilégier les exports structurés et les API.
| Date | Source | Type | Fichier | Lignes | Statut | Auteur |
|---|
Contrôles automatiques et rapprochements
| Sévérité | Catégorie | Description | Enregistrement | Source | Action |
|---|
Traçabilité complète — valeur source · valeur corrigée · auteur · commentaire
| Date | Module | Enregistrement | Champ | Valeur source | Valeur corrigée | Auteur | Justification | Statut |
|---|
Génération élégante et imprimable
Entreprise, objectifs, utilisateurs, gestion des droits
| Organisme | Objet | Date début | Montant initial | Mensualité | Restant dû | Fin prévue | Taux % |
|---|
Ces infos restent sur cet ordinateur uniquement. Elles ne sont pas envoyées dans le cloud, ce qui permet à chaque utilisateur d'avoir sa propre identité. Utilisées pour tracer « qui a fait quoi » dans le journal des corrections.
Fonctionnement : Les modifications sont automatiquement envoyées vers un Cloudflare Worker (gratuit). Toutes les 30 secondes, l'app récupère les changements faits par les autres utilisateurs. Voir DEPLOIEMENT.md pour la procédure en 10 minutes.
| Poste | Catégorie | Montant annuel € | Par mois | Notes |
|---|
Ajoutez : salaires structure (hors atelier/pose), loyer, assurances, honoraires (expert-comptable, avocat, DAF externe…), frais bancaires, télécoms, logiciels, impôts & taxes non liés à la production, autres frais généraux.
Ne pas inclure : salaires atelier/pose, matière première, sous-traitance (déjà dans les achats Pennylane).
Le cockpit calcule automatiquement depuis les factures Pennylane, mais l'export peut avoir des imperfections (rapprochement bancaire non reflété). Saisis ici les valeurs exactes que tu vois dans Pennylane.
| Compte | Banque | Solde actuel | Date de valorisation |
|---|
| Nom | Rôle | Modules accessibles | Dernière connexion |
|---|
Les corrections manuelles sont stockées dans votre navigateur (LocalStorage). Vous pouvez exporter/réimporter à tout moment.